Controlar o dinheiro que entra e que sai do caixa é parte fundamental de qualquer negócio. Apesar de todos concordarem com isso, na hora de fazer o controle na prática, muitos empresários ou funcionários acabam se atrapalhando.

 

 

Algumas vezes isso acontece porque quem cuida dessas informações faz tudo de cabeça ou usando cadernos, o que abre margem para erros, esquecimentos, retrabalho e outras diversas consequências negativas para o caixa do negócio.

 

 

Para evitar essas consequências negativas e controlar receitas e gastos de maneira certa, o método mais utilizado pelas empresas é o Fluxo de Caixa.

 

 

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O que é o Fluxo de Caixa?

O Fluxo de Caixa é considerado um instrumento de controle financeiro básico. Ele é uma forma de organizar diariamente as entradas (Contas a Receber) e saídas (Contas a Pagar) do dinheiro na empresa. Além dessa organização, o Fluxo de Caixa também consegue te mostrar o resultado da subtração entre receitas e gastos da empresa (o Saldo).

 

      Receitas (Contas a Receber)

          – Gastos (Contas a Pagar) 

                        Saldo 

Além de registrar as movimentações realizadas (ou seja, os pagamentos e recebimentos que realmente aconteceram), o Fluxo de Caixa também mostra as movimentações previstas e a classificação de cada uma delas. Desse modo, você sabe o que pode acontecer em um futuro próximo e de que tipo de movimentação se trata (como uma conta de água que está precisa ser paga na próxima semana, por exemplo).

 

Movimentação Prevista

Recebimentos (+):    R$ 100.000,00

Água (-):                     R$ 150,00

Fornecedor A  (-):     R$ 20.000,00  

Movimentação Realizada

Recebimentos (+):    R$ 90.000,00

Água (-):                      R$ 150,00

Fornecedor A  (-):      R$ 10.000,00  

 

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Qual a principal vantagem em fazer o controle do Fluxo de Caixa?

Ao registrar suas contas e ver o saldo do dia, o controle do Fluxo de Caixa fornece ao responsável pelas finanças da empresa uma forma rápida de visualizar a movimentação do capital dela. Isso dá controle, previsibilidade e ajuda ao responsável a tomar decisões de forma rápida.

Desse jeito, ao ver o quanto de dinheiro a empresa tem atualmente e quais contas estão por vir, ele pode decidir se compra um novo computador para a empresa, caso ela esteja com o Fluxo de Caixa positivo, ou se terá que fazer, promoções ou pegar empréstimos para contornar as dívidas, caso esteja com o Fluxo de Caixa perto de ficar “no vermelho”.

Qual a melhor forma de fazer o controle de Fluxo de Caixa?

Como dito antes, as piores opções para fazer o controle financeiro de uma empresa são usando a cabeça ou com um caderno.

 

Em seguida vem as planilhas online. Seja no Excel, no Google Sheets ou em outra plataforma, as planilhas exigem muito conhecimento de formatação, fórmulas e cuidados técnicos para ser útil. E, mesmo assim, você ainda corre risco de errar, esquecer de preenchê-la ou ainda perder tempo construindo ou arrumando ela.

 


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A melhor opção é utilizar um sistema de gestão empresarial online, como o TotalERP. Aqui você tem ações mais automatizadas, usa o sistema de forma intuitiva e evita erros ou perda de tempo.

 

Além disso, o nosso sistema tem funcionalidades e módulos que automatizam o seu controle de Fluxo de Caixa ou que melhoram as análises que você faria com ele. O DRE Gerencial do TotalERP, por exemplo, avalia seus centros de custos e mostra a saúde da sua empresa por meio de tabelas, gráficos e até emojis. Já o nosso módulo Indicadores vai te dar dados que vão enriquecer a sua análise sobre vendas, custos e produtos.

 

Quer controlar seu Fluxo de Caixa de um jeito eficaz e inteligente? Então venha se surpreender com o TotalERP! Peça uma demonstração grátis agora mesmo e descubra como a sua gestão financeira vai melhorar.

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